富春环保: 2023年一季度报告

                                        浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：002479           证券简称：富春环保                             公告编号：2023-027

              浙江富春江环保热电股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                        本报告期                上年同期           本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）               939,199,160.54    1,038,365,106.22              -9.55%

归属于上市公司股东的净利润（元）       16,588,271.99       20,215,222.69             -17.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）        20,334,102.97      27,761,161.72              -26.75%

基本每股收益（元/股）                      0.02               0.02                0.00%

稀释每股收益（元/股）                      0.02               0.02                0.00%

加权平均净资产收益率                      0.41%              0.52%               -0.11%

                       本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）               8,716,888,431.19   9,155,995,009.56               -4.80%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）   4,013,671,658.30   3,996,486,898.02                0.43%

                                        浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                             单位：元

              项目                             本报告期金额                     说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -1,588,898.94

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                       6,824,126.42

助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                               200,196.90

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 -17,197.58

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  126,593.96

减：所得税影响额                                            974,981.47

   少数股东权益影响额（税后）                                    612,510.15

合计                                                3,957,329.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常

性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

           富春环保 2023 年第一季度各项目变动幅度超过 30%情况

                                                                             单位：万元

资产负债表项目    期末数           期初数          增减变动率                      变动原因

                                                 本期货币资金下降 32.95%，主要系母公司按期归

  货币资金      93,210.42    139,006.48    -32.95%

                                                 还银行借款所致。

                                                 本期预付 款项 增长 107.5% ，主要系子公司 新能

  预付款项      19,338.11     9,319.55     107.50%

                                                 源、常安能源和铂瑞环境预付款项增加所致。

                                                 本期应付票据增长 31.46%，主要系各子公司考虑

  应付票据      59,269.71     45,085.99     31.46%

                                                 资金成本，增加票据结算所致。

                                                 本期应付职工薪酬下降 66.45%，主要系各子公司

 应付职工薪酬      1,154.64     3,441.76     -66.45%

                                                 发放计提年终奖所致。

                                                 本期应交税费下降 77.99%，主要系母公司和子公

  应交税费       1,512.47     6,870.49     -77.99%

                                                 司遂昌汇金、东港热电按时缴纳相应税款所致。

                                               本期其他流动负债降低 87.07%，主要系子公司东

 其他流动负债       238.17      1,841.35     -87.07% 港热电、遂昌汇金和江苏热电其他流动负债减少所

                                               致。

 利润表项目     本期数          上年同期数         增减变动率                      变动原因

                                                   浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                            本期销售费用增长 56.72%，主要系子公司遂昌汇

  销售费用              339.11             216.38     56.72%

                                                            金销售费用增加所致。

                                                            本期投资收益增长 584.1%，主要系联营企业效益

  投资收益              628.02         -129.73        584.10%

                                                            增加所致。

                                                            本期信用减值损失增长 591.81%，主要系子公司铂

 信用减值损失             173.23              25.04     591.81%

                                                            瑞环境收回已单项计提坏账的应收账款所致。

                                                          本期利润总额下降 31.98%，主要系子公司遂昌汇

  利润总额             4,319.25       6,349.96        -31.98% 金主要产品受市场行 情影响, 毛利率下降 较大所

                                                          致。

现金流量表项目       期末数                期初数            增减变动率                        变动原因

投资活动产生的                                                     本期投资活动产生的现金流量净额下降 39.06%，

               -12,207.67       -20,032.49        -39.06%

现金流量净额                                                      主要系本期在建工程项目支出减少所致。

筹资活动产生的                                                     本期筹资活动产生的现金流量净额降低 222.24%，

               -34,765.58        28,440.33       -222.24%

现金流量净额                                                      主要系本期借款规模下降所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                         单位：股

报告期末普通股股东总数                44,599 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                         0

                                 前 10 名股东持股情况

                        持股比例                  持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

 股东名称       股东性质                      持股数量

                         （%）                  件的股份数量 股份状态     数量

南昌市政公用集

          国有法人                20.49%    177,242,920.00             0.00

团有限公司

浙江富春江通信   境内非国有

集团有限公司    法人

宁波富兴电力燃

          国有法人                 3.18%     27,544,401.00             0.00

料有限公司

浙江省联业能源

          国有法人                 1.19%     10,289,359.00             0.00

发展有限公司

深圳招华城市发

展股权投资基金   境内非国有

合伙企业(有限   法人

合伙)

梅金娟       境内自然人                0.59%  5,100,000.00                 0.00

华思存       境内自然人                0.48%  4,135,000.00                 0.00

王建义       境内自然人                0.47%  4,050,000.00                 0.00

孙佳        境内自然人                0.46%  4,015,000.00                 0.00

郭大维       境内自然人                0.45%  3,889,500.00                 0.00

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                               股份种类

     股东名称                        持有无限售条件股份数量

                                                                           股份种类          数量

南昌市政公用集团有限公司                                         177,242,920.00       人民币普通股    177,242,920.00

浙江富春江通信集团有限公司                                        125,392,438.00       人民币普通股    125,392,438.00

宁波富兴电力燃料有限公司                                          27,544,401.00       人民币普通股     27,544,401.00

浙江省联业能源发展有限公司                                         10,289,359.00       人民币普通股     10,289,359.00

深圳招华城市发展股权投资基金

合伙企业(有限合伙)

梅金娟                                                      5,100,000.00     人民币普通股     5,100,000.00

华思存                                                      4,135,000.00     人民币普通股     4,135,000.00

                                   浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

王建义                                4,050,000.00 人民币普通股 4,050,000.00

孙佳                                 4,015,000.00 人民币普通股 4,015,000.00

郭大维                                3,889,500.00 人民币普通股 3,889,500.00

                           南昌市政公用集团有限公司为公司控股股东，浙江富春江通信集团有

                           限公司、宁波富兴电力燃料有限公司、浙江省联业能源发展公司为发

                           起人股东，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上

上述股东关联关系或一致行动的说明

                           市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知

                           上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股

                           东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）   不适用。

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股

票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-018）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：浙江富春江环保热电股份有限公司

                                                               单位：元

        项目                  期末余额                    年初余额

流动资产：

 货币资金                           932,104,216.73         1,390,064,847.20

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                           235,175,737.58          258,599,815.35

 应收款项融资                         198,453,630.77          171,416,840.75

 预付款项                           193,381,055.97           93,195,532.84

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                          185,565,305.91          181,925,804.76

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  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货             558,867,778.33       543,417,454.90

 合同资产           223,502,959.25       245,490,522.52

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产      65,022,881.53        65,022,881.53

 其他流动资产           79,014,587.02        73,773,331.40

流动资产合计         2,671,088,153.09     3,022,907,031.25

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

 长期股权投资         424,995,269.55       420,119,596.60

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产

 固定资产          3,506,959,943.75     3,587,429,615.88

 在建工程            981,633,476.77       975,403,676.89

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           82,586,615.70        84,806,202.50

 无形资产           267,507,943.41       273,346,588.69

 开发支出

 商誉              589,376,627.22       589,376,627.22

 长期待摊费用            9,187,033.70        10,497,468.50

 递延所得税资产          75,469,383.10        77,998,822.40

 其他非流动资产         108,083,984.90       114,109,379.63

非流动资产合计        6,045,800,278.10     6,133,087,978.31

资产总计           8,716,888,431.19     9,155,995,009.56

流动负债：

 短期借款          1,121,787,269.44     1,517,569,251.84

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据           592,697,103.07       450,859,931.26

 应付账款           645,209,035.78       764,405,248.57

 预收款项

 合同负债           172,797,003.80       174,116,723.04

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬          11,546,374.32         34,417,591.73

 应交税费            15,124,712.01         68,704,877.15

 其他应付款           72,398,538.59         63,354,686.10

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     493,611,552.15       416,711,017.78

 其他流动负债            2,381,704.02        18,413,515.84

流动负债合计         3,127,553,293.18     3,508,552,843.31

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非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款                     1,162,791,371.23       1,181,729,588.62

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债                        1,295,916.95            1,403,385.72

 长期应付款                       6,626,582.77            6,626,582.77

 长期应付职工薪酬

 预计负债                         1,344,527.98           1,344,527.98

 递延收益                        40,986,151.18          42,097,754.17

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计                   1,213,044,550.11       1,233,201,839.26

负债合计                      4,340,597,843.29       4,741,754,682.57

所有者权益：

 股本                         865,000,000.00         865,000,000.00

 其他权益工具

  其中：优先股

      永续债

 资本公积                     1,549,669,844.18       1,549,669,844.18

 减：库存股

 其他综合收益

 专项储备                           596,488.29

 盈余公积                       285,861,570.87         285,861,570.87

 一般风险准备

 未分配利润                    1,312,543,754.96       1,295,955,482.97

归属于母公司所有者权益合计             4,013,671,658.30       3,996,486,898.02

 少数股东权益                     362,618,929.60         417,753,428.97

所有者权益合计                   4,376,290,587.90       4,414,240,326.99

负债和所有者权益总计                8,716,888,431.19       9,155,995,009.56

法定代表人：万娇          主管会计工作负责人：刘琪               会计机构负责人：王庆玉

                                                         单位：元

       项目             本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                   939,199,160.54        1,038,365,106.22

 其中：营业收入                  939,199,160.54        1,038,365,106.22

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                     919,347,812.94         979,495,173.06

 其中：营业成本                    809,094,921.76         866,512,208.42

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                     5,439,697.53           6,379,253.12

    销售费用                      3,391,139.45           2,163,755.98

    管理费用                     49,978,912.77          50,140,159.32

                        浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

       研发费用            30,780,415.81       32,305,841.63

       财务费用            20,662,725.62       21,993,954.59

        其中：利息费用        37,754,916.82       41,525,589.73

            利息收入       17,240,324.88       22,096,665.42

  加：其他收益                7,035,920.22        6,658,725.89

     投资收益（损失以“－”号填

列）

        其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

            以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益

     汇兑收益（损失以“-”号填

列）

     净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

     公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

     信用减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产减值损失（损失以“-”号

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

                       -1,587,631.73         314,427.24

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）       43,018,268.23       64,796,176.27

  加：营业外收入                 199,494.65           70,819.61

  减：营业外支出                  25,287.21        1,367,437.47

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

  减：所得税费用              13,138,703.05       22,222,792.59

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

                                 浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额                      30,053,772.62         41,276,765.82

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额              13,465,500.63         21,061,543.13

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.02                  0.02

  （二）稀释每股收益                           0.02                  0.02

法定代表人：万娇             主管会计工作负责人：刘琪              会计机构负责人：王庆玉

                                                         单位：元

        项目               本期发生额                 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              808,674,223.92        939,533,997.48

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                      20,027,860.63         3,581,289.77

 收到其他与经营活动有关的现金               41,678,341.71         27,363,753.25

经营活动现金流入小计                   870,380,426.26        970,479,040.50

 购买商品、接受劳务支付的现金              676,225,529.66        672,654,498.19

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金              64,539,399.46         80,686,550.53

 支付的各项税费                      83,317,921.23        145,228,112.28

 支付其他与经营活动有关的现金               25,963,472.94         44,148,717.78

经营活动现金流出小计                   850,046,323.29        942,717,878.78

经营活动产生的现金流量净额                 20,334,102.97         27,761,161.72

二、投资活动产生的现金流量：

                        浙江富春江环保热电股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收回投资收到的现金                                  57,946,551.83

 取得投资收益收到的现金                                43,095,973.12

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金                             4,000,000.00

投资活动现金流入小计               116,674.00        105,463,200.14

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金                                    46,450,000.00

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                             54,066,321.16

投资活动现金流出小计           122,103,335.88        305,788,124.65

投资活动产生的现金流量净额        -121,986,661.88      -200,324,924.51

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金           476,699,940.60      1,233,652,146.67

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计           476,699,940.60      1,233,652,146.67

 偿还债务支付的现金           721,700,000.00        901,310,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金        6,743,258.51         14,508,639.43

筹资活动现金流出小计           824,365,195.22        949,248,863.55

筹资活动产生的现金流量净额        -347,665,254.62       284,403,283.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额       -449,317,813.53       111,839,520.33

 加：期初现金及现金等价物余额     1,012,232,653.25       963,528,970.02

六、期末现金及现金等价物余额       562,914,839.72      1,075,368,490.35

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                浙江富春江环保热电股份有限公司

                                                 董事会

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